GSV Capital - Aktuelle Aktien News und Hintergrundinfos
ISIN: US36191J1016
Hier gibt es aktuelle News und Hintergrundinfos zum Kurs sowie Investmentideen zur GSV Capital Aktie.
Die Updates enthalten relevante und konzentrierte Informationen zur GSV Capital Aktie, einer möglichen Prognose bzw. Kursziel für den Aktienkurs, Charts sowie eine Einschätzung für unser Heibel-Ticker Portfolio, die Aktie zu kaufen oder nicht.
In unseren Informationen zu den einzelnen Positionen führen wir immer die jeweilige ISIN bzw. WKN der Aktie auf, geben eine aktuelle Bewertung für zu erwartende Entwicklungen ab und fokussieren uns auf eine faktenbasierte Analyse. Ebenso berichten wir über die zu erwartende Dividende und unsere Erfahrungen mit dem Unternehmen der Aktie.
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Tja, manchmal gehen Spekulationen auch nach hinten los. So zum Beispiel bei GSV Capital. Das Venture Capital Unternehmen hat 17% seines Kapitals in Twitter gesteckt, und zum Börsengang wurde Kasse gemacht. Ich hatte errechnet, dass Twitter niemals so viel wert werden könnte, um bei GSV einen nennenswerten Wertzuwachs zu erzeugen. Dennoch wollte ich auf den Hype im Umfeld des Börsengangs spekulieren und holte GSV in unser Portfolio.
Der Hype existierte und hievte GSV kurzfristig noch über unseren Einstandskurs, danach jedoch ging's nur noch begrab, und bei -9% zog ich die Reißleine. Kein Ruhmesblatt, aber da ich dies als äußerst spekulativ angekündigt hatte, dürfte dort niemand zu viel Geld versenkt haben.
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Besser kann es kaum noch kommen für GSV Capital: Die größte Beteiligung Twitter (17,6%) ist zum Rekordpreis an die Börse gegangen. Facebook (3,5% der Beteiligungen) notiert ebenfalls auf Rekordhöhen und Chegg (5,6%) ging diese Woche an die Börse. Allerdings verzeichnete Chegg einen schwachen ersten Börsentag, der Kurs schloss um 23% unter dem IPO-Preis.
Bleibt noch Phantasie für die Droppbox (5,9% der Beteiligungen), doch hier ist der Börsengang noch in weiter Ferne.
Am Montag berichtete GSV Quartalszahlen, die im Rahmen der Erwartungen ausfielen. Der Net Asset Value, (NAV), also der Wert aller Beteiligungen, beträgt derzeit 13,16 USD. Der Kurs notiert derzeit bei 13,20 USD, also etwa auf dem NAV. Der Kurs stellt stets einen Mix dar aus dem NAV abzüglich eines Abschlags, weil der NAV bei nicht-börsennotierten Unternehmen nur schwer zu erzielen ist und zuzüglich eines Aufschlags für die Wachstumsphantasie.
Wir haben uns GSV aufgrund des Twitter-IPOs als Tradingposition ins Portfolio geholt, und ich wollte zu Kursen über 12 Euro verkaufen. Der Kurs wurde leider nicht erreicht, und so müssen wir die Position nun mit einem kleinen Verlust auflösen. Die Aktie hat nur ein sehr geringes Handelsvolumen in Deutschland, ich würde daher mit der Verkaufsorder unbedingt auf die Öffnung der US-Börse um 15:30 Uhr warten und dann ein Verkaufslimit irgendwo über 10 Euro eingeben. In den vergangenen Tagen habe ich stets beobachtet, dass der Kurs von GSV in Deutschland bis 15:30 Uhr im Minus war, um dann bei US-Börseneröffnung ins Plus zu drehen.
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Ich würde eine limitierte Verkaufsorder für unsere GSV-Position ins Depot legen, weil die Ereignisse sich heute Nachmittag überschlagen dürften. Als Limit würde ich mir 12 Euro vorstellen.
Von 7 Mrd. US-Dollar vor einem Jahr springt der Marktwert am heutigen ersten Handelstag auf 18 Mrd. US-Dollar und könnte, je nach Anfangseuphorie, noch bis auf 37,4 Mrd. US-Dollar weiterlaufen. Verrückt aber nachvollziehbar, wenn man ins Detail schaut.
Vor zwei Wochen noch galt die letzte Transaktion eines Risikokapitalgebers als Messlatte für eine mögliche Bewertung Twitters. Er war zu einem Kurs an Aktien gekommen, der Twitter einen Wert von 7 Mrd. US-Dollar zusprach. Seither wurde an verschiedenen Stellschrauben gedreht, sodass sich nunmehr eine Marktkapitalisierung von bis zu 18,3 Mrd. US-Dollar ergibt. Ich hatte eine Marktkapitalisierung von 17 Mrd. als faires Ziel errechnet und gehe nunmehr davon aus, dass der Twitter-IPO zu einem überhöhten Preis erfolgen wird. In den kommenden Wochen wird der zwitschernde Börsenvogel Federn lassen.
Heute Nacht wurde der IPO-Preis für eine Aktie bekanntgegeben: 26 US-Dollar. Bei 544 Mio. ausstehenden Aktien ergibt sich eine Marktkapitalisierung von 14,1 Mrd. US-Dollar. Doch über ausgegebene Optionen erhöht sich die Anzahl der potentiell ausstehenden Aktien auf 694,8 Mio. und somit die Marktkapitalisierung auf 18 Mrd. US-Dollar. Zudem gibt es einen Greenshoe, eine Mehrzuteilungsoption für die Banken, die den Börsengang organisieren. Sie dürfen bis zu 10,5 Mio. zusätzliche Aktien verkaufen, wenn es eine entsprechende Nachfrage gibt. Neue Aktien, die andernfalls nicht existiert hätten. Wird diese Option genutzt, und es sieht danach aus, ergibt sich eine Marktkapitalisierung für Twitter von 18,3 Mrd. US-Dollar.
Von den 550 Mio. Aktien werden nur 80,5 Mio. Aktien an die Börse gegeben, der Rest bleibt vorerst bei den bisherigen Anteilseignern. Institutionelle Anleger müssen sich also um die wenigen Aktien streiten, die überhaupt frei handelbar sind. Ich gehe davon aus, dass statt der ausgegebenen 14,3 Mrd. US-Dollar an Aktien eine weit größere Nachfrage besteht. So werden zwangsläufig mehr Aktien nachgefragt als angeboten, der Preis wird steigen. Analysten haben Kursziele von 29 bis 53 US-Dollar auf die Aktie gelegt.
So gehe ich davon aus, dass der Kurs am heutigen ersten Handelstag deutlich über 29 US-Dollar starten und vielleicht sogar über 40 US-Dollar springen wird. Das entspricht dann einer in meinen Augen zu hohen Marktkapitalisierung von 28 Mrd. US-Dollar, dem Vierfachen dessen, was der letzte Risikokapitalgeber vor nicht einmal einem Jahr zu zahlen bereit war.
Springt der Kurs denn tatsächlich bereits auf die von dem bullischen Analysten ausgerufenen 53 US-Dollar, so wäre Twitter ad hoc 37,4 Mrd. US-Dollar wert, etwas mehr also als unsere Deutsche Post. Und die Deutsche Post liefert ebenfalls weltweit.
Nun zu GSV: Ich habe bereits vorgerechnet, dass GSV viel zu hoch bewertet ist, als wir das erste Mal über den Titel sprachen. Wenn sich 15% des Portfolios von GSV vervierfachen, dann entspricht das einem Wertanstieg von 45%. Seit August hat sich die Aktie von GSV jedoch schon verdoppelt. Wir brauchen uns also nicht um das Bewertungsniveau von GSV Gedanken zu machen, das ist zu hoch.
Allerdings wird der Hype um den Twitter-Börsengang die Aktie meiner Ansicht nach nochmal nach oben bewegen. Zudem wird dieser kleine Titel am heutigen Tage ordentlich Handelsvolumen ausweisen, sodass wir unsere Positionen loswerden sollten, wenn die 12 Euro erreicht werden.
Wir sind zu 11 Euro eingestiegen und hätten bei einem Verkauf zu 12 Euro 9% Gewinn in nur vier Wochen erzielt. Das soll uns für diesen kleinen Wert reichen. Ich würde also eine limitierte Verkaufsorder mit 12 Euro aufgeben und darauf warten, dass im Rahmen der heutigen Börseneuphorie ein wild schwankender Aktienkurs von GSV zwischenzeitlich auch einmal dieses Niveau erreicht.
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GSV war übrigens auch an Facebook beteiligt. Facebook ist das Katastrophen-Szenario, das jedem optimistischen Twitter-Fan vorgehalten wird. Der IPO von Facebook war eine Katastrophe, und nun sind Anleger vor Twitter weitaus vorsichtiger.
Doch Twitter macht bislang alles anders und in meinen Augen richtig. Das Angebot an Aktien ist sehr klein, nur 70 Mio., und als Preis werden derzeit 20 bis 23 USD genannt. Das ist bereits deutlich höher als die vor einer Woche genannten 17-20 USD.
Inzwischen gibt es aber bereits drei Analystenhäuser, die umfangreiche Studien veröffentlicht haben. Diese kommen auf Kursziele von 40-48 USD je Aktie, also nochmal dem Doppelten des derzeit diskutierten Preises.
Sprechen wir in Marktkapitalisierung: Von den 11 Mrd. USD der Vorwoche ist der Betrag nun auf 14 Mrd. USD gesprungen, schon nahe an den von mir in Aussicht gestellten 17 Mrd. USD. Ich fürchte, in den nächsten Tagen wird die Ziffer noch in Richtung 17 Mrd. USD laufen, und dann am Tag des IPO, am Donnerstag, könnte der Wert vor dem Hintergrund der optimistischen Studien noch in Richtung 20 oder gar 25 Mrd. USD springen.
GSV wird davon natürlich profitieren. Doch die Aktie hält sich derzeit noch zurück. Der Grund: Nach dem Facebook-IPO ist die Aktie von GSV abgestürzt - gemeinsam mit Facebook. Ähnliches fürchtet man diesmal.
Ich möchte nochmals betonen, dass ich bei GSV ausdrücklich nicht von einer "fairen" Bewertung spreche, wir spekulieren nur auf die Stimmung über den Twitter-IPO. Und ich nehme nun an, dass diese Stimmung derzeit noch gedämpft ist, aber nach dem IPO nochmals einen Schub erhalten wird. Ich würde die Position also über den IPO hinaus behalten.
Seien Sie sich aber bewußt, dass die Aktie in Deutschland kaum gehandelt wird. Im Zweifel werden Sie nicht den Kurs erhalten wenn Sie die Aktie verkaufen, den Sie sich anhand des vorigen Kurses vorgestellt haben. Rechnen Sie also lieber etwas großzügiger und verkaufen Sie in jedem Fall nur mit einer Limit-Order. Wir bleiben noch ein paar Tage dabei.
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Im ersten Antrag sprach Twitter noch von 1 Mrd. USD, die es durch den Börsengang einnehmen wolle, nun sind es bereits bis zu 1,6 Mrd. USD. Insgesamt 70 Mio. Aktien plus ggfls. 10,5 Mio. Stück Greenshoe (Mehrzuteilungsoption) sollen an die Börse gegeben werden und 17-20 USD das Stück kosten. Als möglicher Termin wurde der 7. November genannt.
231,7 Mio. monatliche Nutzer hat Twitter. 70% der Einnahmen werden über Werbung generiert. Allerdings schreibt das Unternehmen noch tiefrote Zahlen. Twitter geht mit dem Kürzel TWTR an die NYSE, also nicht an die Nasdaq, die den Facebook-IPO in ein Chaos verwandelte - Sie werden sich erinnern.
Wenn wir die verfügbaren Zahlen zusammenwürfeln, komme ich auf eine angestrebte Marktkapitalisierung für Twitter von etwa 11 Mrd. USD. Ich hatte die Ziffer 17 Mrd. USD ausgerufen und halte es nach wie vor für möglich, dass sich die Zahlen bis zum 7. November in diese Richtung bewegen. Für GSV Capital wird es nun heiß, die Aktie ist derzeit für uns mit 6% im Plus und ich denke, sie wird in den kommenden Tagen weiter zulegen. Halten.
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Twitter geht an die Börse. Im sozialen Netz dreht sich im Wesentlichen alles um zwei Angebote: Facebook und Twitter. Wer etwas für das soziale Netz entwickelt, hofft derzeit letztlich darauf, von Facebook übernommen zu werden. Twitter ist der zweite Elefant im Laden.
Letzte Woche hat Twitter die erforderlichen Unterlagen zum Börsengang bei der Börsenaufsicht eingereicht. Nach Genehmigung hat Twitter sodann ein Jahr Zeit, an die Börse zu gehen.
Wir kennen den Prozess von Facebook: Je näher der IPO (Initial Public Offering - Börsengang) kommt, desto wilder laufen die Spekulationen über ein faires Bewertungsniveau. Fakten zu Unternehmen in privater Hand sind schwer zu bekommen. Bei Twitter kommt uns ein Investor zu Hilfe: GSV Capital.
GSV Capital ist an Twitter beteiligt und wird im Zuge des Börsengangs Kasse machen. Mit einer Marktkapitalisierung von gerade einmal 250 Mio. USD ist GSV eher ein mittlerer Teilnehmer an Start-Up Finanzierungen. Mit Twitter hat GSV jedoch einen dicken Fisch an der Angel. Und GSV hat Twitter nicht "unter ferner liefen...", sondern hat 15% seines Kapitals dort investiert. Aktuell ist die Beteiligung 37,5 Mio. USD wert, wenn Twitter jedoch einen Börsenwert verpasst bekommt, dürfte dieser Wert kräftig klettern. Und da es sich um eine durchaus nennenswerte Position im Portfolio von GSV handelt, wird ein steigender Wert von Twitter direkt auf die Marktkapitalisierung von GSV durchschlagen, die Aktie dürfte also steigen.
Twitter fängt gerade an, seine 140 Mio. aktiven Nutzer mit dezenter Werbung zu beschicken. Nicht in Form von Tweets, Gott bewahre, sondern in Form von Anzeigen in den Tools, die für die Tweet-Erstellung genutzt werden. Es ist noch ein weiter Weg bis zu einem lukrativen Geschäftsmodell, aber auch bei Facebook haben wir gesehen, dass Wege gefunden werden können. A propos, bis 2015 möchte Twitter bei 1 Mrd. Nutzern sein, eine Marke, mit der Facebook beim Börsengang Werbung machte.
Spotify (3,6 Mio. USD) und Dropbox (15 Mio. USD) befinden sich ebenfalls im Portfolio, allerdings mit einem kleineren Betrag.
Ich kann derzeit noch keine Informationen darüber finden, wie hoch der Anteil der GSV-Investition bei Twitter ist. Und auch Bewertungsansätze für Twitter gehen derzeit noch so stark auseinander, dass eine Abschätzung über den Mittelzufluss bei GSV nach dem IPO noch sehr schwer ist. Ich werde aber die Aktie im Auge behalten.
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Heibel-Ticker vom 4.10. Kapitel 04:
Bitte lesen Sie meine Ausführungen zum Twitter-IPO im Kapitel 06 der heutigen sowie in der vorigen Ausgabe. Ich halte GSV Capitel für bereits heute zu hoch bewertet. Dennoch kann ich mir gut vorstellen, dass die Aktie weiter ansteigen wird, denn es gibt keine Alternative für Anleger, am Twitter-IPO im Vorfeld zu partizipieren.
Es wird nun folgendes losgetreten: Irgendjemand wird Twitter im Vergleich zu Facebook eine exorbitant hohe Marktbewertung zuschreiben. Anschließend werden sich Analysten von Facebook zu Wort melden und sagen, dass Facebook doch viel mehr wert sein müsste, wenn schon Twitter so viel wert ist. Und dieser erhöhte Wert von Facebook wird dann die Twitter-Analysten wieder ermutigen, ihre Bewertungen ihrerseits wieder anzuheben mit der bereits alten Begründung der Relation zu Facebook.
In diesem Marketinggetummel gibt es dann eine Reihe von Anlegern, die nach Wegen suchen, im Vorfeld an dem Twitter-IPO zu verdienen. Und diese werden auf GSV Capital stoßen und die Aktie kaufen - ohne sich um das Bewertungsnvieau Gedanken zu machen. Hier geht es um die Story und darum, dabei zu sein. Und das wird die GSV Aktie meiner Einschätzung nach noch ein wenig höher treiben.
Ich würde daher eine höchst spekulative Position eröffnen. Höchst spekulativ, weil die Aktie in dem Augenblick, wo verlässliche Bewertungskennziffern zu Tage treten, kräftig einbrechen kann. Wir springen hier also auf einen angefahrenen Zug auf, der jederzeit über die Klippe stürzen könnte. Ein enges Stopp Loss ist daher unbedingt erforderlich.
Die Aktie wird in Deutschland kaum gehandelt, bitte verwenden Sie daher nur limitierte Kauforders.
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